Safran, la hausse est-elle encore possible ?

Fin avril, j’ai entendu dire que le rebond haussier n’était qu’une correction dans la tendance baissière car le titre était toujours sous pression baissière. Je peux vous dire que je suis bien heureux de ne plus écouter les conseils de certains analystes car dans le cas contraire, j’aurais clôturé ma position à environ 74 euros et je n’aurais pas profité de la remontée à 98 euros le tout en ayant à acheter à 55.50 euros. Si vous me suivez sur les réseaux (Twitter & Facebook), vous avez sûrement dû voir l’un de mes postes sur Safran dans lequel j’ai annoncé que je prenais une partie de mes gains après une hausse de près de 75% du titre. Vous savez pourquoi j’ai acheté et pourquoi j’ai vendu une partie.

Mais aujourd’hui qu’en est-il de la valeur, peut-on encore passer à l’achat ?

Hier, le cours de l’action a clôturé sous sa SSB et sous sa Kijun, autrement dit, ce n’est pas terrible pour repartir à l’achat, mais (oui j’aime bien les “mais”😅), pourtant il y a quelque chose en daily qui me dit que c’est possible !

Si vous regardez bien le graphique journalier et que vous êtes amateur des droites chartistes, vous avez sûrement remarqué qu’il est possible de tracer un beau support oblique haussier. En traçant ce support il est possible de remarquer que les prix sont venus jouer avec pour la 4eme fois. Autant dire que ce support est visible par beaucoup.

En zoomant sur le graphique pour mieux voir le chandelier, il est très facile de voir que la bataille a été rude même si les vendeurs ont remporté la manche, les acheteurs de sont pas loin (je vais y revenir un peu plus loin) !

Si l’on se penche sur le graphique hebdomadaire, il est possible de voir que les prix ont rebondis à la baisse sur la ZE du possible range, ici nous serions plutôt baissier me diriez-vous. 🤨

Mais voici ! Sur le graphique mensuel, je ne sais pas si vous vous en souvenez, j’avais indiqué dans mon analyse “Safran reste haussier sur le long-terme” sur CentralCharts qu’il fallait attendre pour voir un twist arriver et c’est chose presque faite ! Du coup, sur cette unité de temps il est possible de dire qu’un range est probablement là ! Et qui dit range, dit rotation entre les bornes. 😋

Maintenant que tout ceci est dit, je vais revenir sur le graphique daily enfin plus particulièrement sur le graphique 4 heures afin d’examiner le chandelier du graphique daily car c’est sur le graphique H4 qu’il est intéressant de se pencher (j’espère que je ne vous ai pas perdu 😏) !

Ci-dessous le graphique 4 heure. Vous pouvez voir le twist futur et une zone de range, jusqu’ici rien d’extraordinaire me direz-vous mais pourtant, ici il y a pleins de signes qui m’indiquent une possible hausse des prix:

  1. La zone de range avec l’avalement haussier sur la borne basse de ce dernier.
  2. Les prix sont relativement loin de leur tenkan et de leur kijun dans ce cas il faut penser à l’effet “élastique” de ces deux lignes de l’ichimoku.
  3. L’indicateur Stochastique se trouve actuellement sur zone de sur vente.
  4. Les prix rebondissent bien sur le support oblique haussier du graphique daily et ici ils n’ont pas réussi à passer de l’autre coté en clôture.

Pour conclure, si je voulais entrer en position maintenant, je placerai mon stop loss au niveau des 85 euros, soit sous le plus bas du 29 mai dernier avec un premier take profit au niveau de la kijun hebdomadaire (même niveau que la kijun mensuel) et un second take profit vers les 150 euros, soit le haut du (possible) range mensuel.

Affaire à suivre…

Mise à jour 06/07/2020

Que peut on dire sur l’évolution du titre…, c’est pas très nerveux en ce moment. Il est aussi bon de noter que pour le moment la droite de tendance, le support, joue bien son rôle. Donc, autant dire qu’il est bien tracé et qu’il est à surveiller. Je suis heureux de ne pas l’avoir acheté au moment de ma première analyse car les prix sont venus chercher mon niveau de SL à 85€ (84.96€)…

Mise à jour 26/07/2020

Il y a tout juste 20 jours, je vous parlais d’un support à surveiller au niveau des 85 euros ! Et boom les prix arrivent sur les 85 euros pour rebondir à la hausse pour aller chercher le point médian du range H4 avant de revenir sur cette zone de support.

Mais alors aujourd’hui que pouvons nous dire de l’évolution de SAFRAN ?

Je ne vais pas refaire le tour de toutes les unités de temps, je parle du mensuel et de l’hebdo, je vais juste regarder ce que me disent mes graphiques H4 et daily. D’un point de vu purement chartiste, il est possible de remarquer que les prix ont cassés les 2 supports obliques. Le 15 juillet dernier, nous avons eu un pullback sur l’un des 2 supports et un second avec une confirmation de signal de vente le 21 juillet avec l’étoile filante. Deux jours plus tard, le 23 juillet, les prix cassent le second support oblique.  Je n’aime pas vendre les actions, je suis et je ne reste toujours sur des mouvements acheteur!

Du coup, ici, que pouvons nous faire ?

Le dernier chandelier du graphique daily n’est rien d’autre qu’un marteau qui est venu mécher bas sur le support des 87.16€. Ce support a été testé à plusieurs reprises depuis mi-juin. Les Stochastiques ne sont pas en zone de survente, du coup beaucoup ne vont pas s’attarder sur cet actif mais pourtant, il le mérite bien. Pour mieux comprendre de quoi je parle, il faut se pencher sur le graphique H4.

C’est donc sur ce graphique, le H4 que ça devient sympa !

Ici, il est très facile de voir la zone de range avec une grosse zone de support en rouge sous le range, ma zone critique.

Que voyez vous sur ce graphique ?

Si vous avez été attentif à l’évolution des prix, vous avez sûrement déjà pris position le vendredi 24 juillet à la clôture de la première bougie sur le marteau rouge, si vous avez été plus prudent, vous allez attendre l’ouverture de lundi pour entrer long suite à l’avalement haussier des 2 derniers chandelier de vendredi dernier. Le tout se trouvant en zone de survente au niveau des Stochastiques. Personnellement, j’attends de voir si les prix repassent la kijun hebdo qui est alignée à la SSB du nuage projeté car la kijun hebdo est au même niveau que la kijun mensuelle et c’est le même cas de figure pour la SSB futur hebdo et la SSB futur mensuelle.

Pour rappel, je suis toujours long sur Safran depuis les 55.50€ et je vise à aujourd’hui le haut du potentiel range mensuel, soit les 150€. Si les prix repassent en clôture sous les 85€, je réviserai mon analyse.

Pour celles et ceux que ça intéresse, je vais réaliser un article sur la lecture dynamique des chandeliers afin de vous permettre de filtrer les signaux plus facilement.

Mise à jour du 28/07/2020

Je réalise une nouvelle mise à jour de mon analyse d’il y a 2 jours car il y a de nouveaux éléments qui méritent qu’on s’y intéresse !

Dimanche, j’ai publié ma dernière mise à jour dans laquelle j’avais indiqué qu’une hausse était envisageable. Lundi, hier, les prix ont ouverts sur un gap baissier mais toujours dans ma zone, les prix sont revenus chercher mon support, de nouveau, mais pas de vrai réaction des prix en ce jour. Le marché était neutre, aucune motivation, les chandeliers du graphique 4 heures se sont mutuellement avalés durant la journée. Aujourd’hui, mardi, il y a eu le déclic ! Les acheteurs sont donc présents sur les 3 chandeliers du graphique H4 et là ils montrent leur forces et annonce qu’ils sont là, qu’ils sont présents pour la suite.

Comment ça ? 🧐
C’est les chandeliers qui me le disent. 😊

Je désire vous montrer une configuration de chandelier qui habituellement est un signe de continuation de tendance, mais ici, elle indique un potentiel changement de tendance. Je veux parler du pattern des “3 soldats blancs“. Cette configuration se compose de 3 chandeliers blancs, vert sur mon graphique, qui doivent avoir en commun une clôture proche du plus haut de la journée, c’est à dire une ombre haute relativement petite par rapport au corps du chandelier. Notons que ce n’est pas le cas pour le premier chandelier, la mèche haute est relativement importante, mais la taille du corps de celui ci reste correcte pour ce pattern. L’ouverture de la seconde et de la troisième bougie de cette configuration doivent se faire au plus bas dans la partie haute du chandelier précédent sauf pour le tout premier chandelier, son ouverture doit se faire à proximité du plus bas du chandelier précédent le pattern. En règle générale, ce genre de configuration se retrouve dans un marché déjà en tendance et il indique une continuation de tendance. Mais ici dans ce cas de figure, il indique un retournement de tendance.

Un pattern comme celui-ci indique donc une hausse des prix, mais cela ne veux pas dire, qu’une correction ne va pas faire son apparition. Vous devez absolument faire une analyse sur l’unité de temps inférieure pour vérifier et ne pas entrer trop tôt !

Oui, je sais, vous allez me dire, que ça ne sert à rien de basculer sur du H1 pour les actions, je sais bien et je ne le fais que très rarement, là, c’est simplement pour l’exemple. 😊

Regardez ce graphique, la correction est déjà visible, les prix sont loin de leur tenkan et de leur kijun, le nuage (SSA) risque de bloquer les prix et le pompom, il y a un surachat au niveau des stochastiques, la recette idéale pour un petit mouvement baissier, enfin une correction des prix sur le H4.

La suite au prochain numéro. 😁

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